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时隔半年,他将再次拜访中国平安首席投资负责人陈德贤。 与今年3月对a股的悲观态度相比,每年负责2000亿元以上新增投资资产的投资者对下半年a股投资机会较为谨慎乐观。
其理由是,a股底部已经出现,复苏过程漫长,但在政策红利的推动下,不排除下半年a股市场出现交易性机会。 据他介绍,从今年6月开始逐步增加etf、医药、费用等板块。
“风险大、波动大、市场难做、看不到上涨的推动力”,这是陈德贤年初接受本报采访时对a股上半年的预估。 基于此,中国在平安上半年保住了银行股。
时隔半年,陈德贤的观点没有完全逆转,但开始明显改变。 他把经济周期的循环比作为投资时钟。 如果6点到9点代表着经济复苏的过程,那么现在的中国经济大致是6点到6点半的时间段。 “a股底部已经出现,复苏过程漫长,但在政策红利的推动下,不排除下半年a股市场出现交易性机会的可能性,但系统性机会有待耐心等待。 ”
他表示,从今年6月开始,中国平安逐步增加etf、医药、费用等板块,白酒、中药等板块的机会也备受关注。 “在这个过程中,我们的股票选择标准将逐渐从国防价值型向国防增长型转变。 今年的整体权益仓库区间将达到中性水平。 截至今年6月底,我们的权益仓库为8.8%。 ”
对于连续2年重仓的银行股,陈德贤坦言继续期待。 “截至上半年,他持有超过500亿元的银行股,分红率约为6.4%。 这两年,我们投资的银行股累计分红收益已有85亿元,主要用于配置高利率保单。 银行有长期以来的特点,其信用管理能力优于其他任何类型的金融机构。 放眼未来,在中国资产证券化的过程中,银行可能是最大的赢家。 这意味着掌握定价权。 ”。
虽然最大限度地挖掘a股的交易性机会,但对陈德贤来说,债权计划、信托计划等非标准资产的收益更为稳定,其投资重点仍是这些固定收益类投资品种。
标题:“险资巨头空转多 平安加仓A股 银行可能是最大的赢家”
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