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国土部于本周三召开了页岩气勘探开发成果新闻发布会,宣布正在规划相关区块,时机成熟后将展开第三次招标,各企业对此表示高度热情。 在二级市场上,页岩气概念板块得到众多机构的支持。 积极的股票混合型基金在该行业也不甘落后,率先配置。
长期以来,我国仍面临页岩气总量不确定、核心技术匮乏、市场机制不完善、环境保护等诸多难题,但随着国家投入力度的加大,页岩气产量大幅上升,生产价格也在下降,领域景气度也在上升。
从产业链上看,有望取得短期业绩的公司首先是勘探、挖掘、开采、运输、应用产业链上具备研发特点和技术进步的公司,包括技术运营商、设备供应商、钻井技术领先的油服类公司和化学制品公司,相关股包括山东墨龙、杰瑞股、化学制品公司。 神开股、通源石油、天天其次,地区油气贸易企业在新管网建设中受益匪浅,关联股包括富瑞特装、胜利股、广汇能源。 最后,随着页岩气的大规模开采,天然气价格下跌将引起石脑油途径副产的碳三、碳四供应的缩小,齐翔腾达、卫星石化、东华能源、海越股份等也将受益。
据金牛理财网不完全统计,年二季度配置在活跃股混合型基金重仓的页岩气概念股共有16股,囊括了上述三个受益行业的龙头股。 基金四季报数据显示,96只活跃股混合型基金持有页岩气概念股,持股总市值达84.29亿元。 42只基金重新分配杰瑞的股份; 19只基金将恒泰艾普列入前十重仓股行列。 7只基金大手大脚地布局通源石油。 里士满装、海默科技、准油股各获得6只基金的重新分配。 中海油服和吉艾科技分别受到4只基金的欢迎。
基金在受益行业的配置范围比较集中。 采掘和管网建设公司可以吸引基金的目光。 宝鸿利收益混合持有3股,全部由勘探开发公司上投智选30股、上投摩根增长先锋股、本泛资源特征混合等11股基金分别持有2家上市公司股票,其余基金仅持有1家。 在持股总数上,农银主题股、广发大盘增长混合、广发聚瑞股排名前三,分别达到1884万股、1790万股、1654万股。 在持有概念股时价总额方面,投资摩根内需动力股和银华价值最好是股票前5亿1700万元和4亿8800万元。 在概念车集中度方面,东吴内需增长、摩根新兴动力股投资、投资智慧排在前30位,净利润率分别达到15.63%、11.57%、11.29%。
值得观察的是,尽管一个国家坚持良好的政策,但页岩气行业的高投入高风险问题仍然不容忽视。 由于页岩气概念股大多为中小板和创业板股,基金重仓股对流动性要求较高。 一些基金对这一概念的配置也可能基于流动性的考虑。 所谓船小容易反转,就是说目前投资页岩气单,或者券商资源管理、阳光菜鸟等资金量中等偏小的机构为主。
标题:“页岩气第三轮招标临近 基金布局三主线”
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