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对于即将到来的10月市场,机构依然很乐观。 一些受访的珠三角证券公司投资者表示,期待10月市场第一集中在四中全会、沪港通等政策性机会,将积极关注相关低价蓝筹股。
“预计10月宏观数据不会有太大亮点,但机遇依然存在,这聚焦于上海港通等驱动因素推动的低价蓝筹。 》珠三角券商投资经理表示,10月由于市场多情持续,整体活跃,交易性机会比较普遍,首要考虑配置稳定性,年底前锁定收益。
招商证券( 600999 )拆解,总体来看,目前面临的市场形势是工业产品价格一起下跌,库存消化压力减轻,但现金流压力增加; 产品基本面经环比改善,但程度有限,弹性不大; tmt等新兴行业的业绩内增长受到压力,依赖并购,领域评价溢价较高的企业。 在基本面弹性小、市场风险偏好程度高的情况下,各行业普遍出现轻基本面、重主题素材趋势特征,转型、并购、国有企业改革仍是个股行情的驱动因素,短期内这一局面还将持续下去。
10月值得关注的大事件主要有四中全会的召开、沪港通的落地、联邦储备系统理事会购房债务的结束,这将对市场产生一系列影响。 随着美国对退出金融宽松加息的预期越来越强烈,美元指数的上涨将使资金回流国内,抑制a股的风险偏好和流动性,不利于主题素材股的炒作。 沪港通为低估值蓝筹,特别是股票板块带来增量资金的中全会的召开,可以关注目前市场期待的各种改革方案,期待兑现,也不如预期。 会议结束后,改革主题素材板块行情预计将暂时沉寂,综合考虑,届时耗资有望成为布局要点。
一家机构表示,a股资产将逐渐融入真正的全球资产配置体系,封闭的a股环境即将剧变,海外投资者作为“边际增量资金”之一,严重影响市值体系,a股估值体系从“中国特色”转向“全球轨道”, 一些具有国际竞争力的龙头公司将进入全球投资者配置视野,投资者也将更加重视roe、现金流和企业治理,蓝筹股龙头将迎来机遇。
从沪港通受益路线来看,券商机构从对冲和同股“异价”的角度出发,建议配置金融板块和龙头股的内地特有投资品种,建议配置国防军工、食品饮料、生物医药等板块。 另外,由于目前中国经济转型阶段还在持续,一些证券公司相关人士预计各行业的横向和纵向整合将成为常态。 为什么这么说呢,因为并购带来的主题机会中长期存在,只是需要警惕涨幅过大的主题素材股。
标题:“机构十月或要点配置低价蓝筹”
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