“农垦概念接棒上涨 基金两条主线布局”

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虽然变凉了，但是市场上热辣的主题素材再次开始活跃起来。 本周，除了“沪港通”概念持续发酵带动大盘上涨外，农垦概念也引起资金关注。 由于每年的中央经济实务会议即将开幕，市场关注的农村土地制度改革预计将重点讨论，或农垦体制改革方案和一系列支持农垦快速发展的新政策也将出台。 因此，各地农垦系统上市企业和拥有部分土地资源的相关股权有望搭乘改革快车盈利。 第三季度已有不少基金着手安排农业股票和土地流转相关股票，为12月农业开垦概念的系统性机会做准备。

据金牛理财网不完全统计，三季度获得活跃股混合型基金重仓配置的农垦概念股达到24股。 有重仓配置记录的基金数量达到98只。 截至年9月30日，农垦概念股中活跃股混合型基金重仓配置总市值达到47.83亿元。 从公募基金三季度重仓持股情况来看，农垦投行的概念首先遵循土地资源类上市公司这两种思路。 在土地资源价值上升的背景下，这类上市公司可以直接受益。 例如亚盛集团、*st大荒、海南橡胶等，三季度三股分别有15股、3股、3股自主股混合型基金重仓。 第二，优秀的农资、农具生产及服务类企业也有很好的前景。 例如大北农、登海种业、大禹节水、辉隆股、步森股、吉峰农机等，这些股分别有13只、13只、7只、4只、3只、1只基金配置在重仓。 此外，受益于安徽滁州市土地流通的荫银高科，还获得了两个基金的重仓配置。

此外，从上市公司三季度报告前十位的股东名单中也可以看到许多积极的股票混合型基金增资的新闻。 例如，华宝兴业银行精选股、中邮核心优选股、建信优化配置混合、华富增长趋势股、中海红利增利混合均增资亚盛集团，出现在其三季度报告前十大股东名单中。 大成蓝筹稳健增资洲际油气成为第二大股东，占总股份的比例达到2.49%。 光保德信的特点配置、广发集丰股、华夏回报分别增持了大北农。

总体来看，中海蓝筹农垦商科股配置范围最广，比重最大，前10名重仓股中有4只与此概念相关，分别为海南橡胶、辉隆股、亚盛集团、亚通股，净利润比例均在3%以上， 天治富增长混合重仓持有*st大荒、丹甫股、登海种业3股，净利润率共计9.76%。 12只基金在各重仓持有2只概念股。 其中，博时领域股、本优选增长股比重居前，净利润率分别达到12.99%和11.53%。 两个基金默契地选择同一只股票——大北农和洲际油气——。

事实上，11月以来，农垦概念已经接连出现好消息。 进入12月，在市场对这个概念相关政策的期待之下，这个概念将继续发酵。 另外，根据农业板块获得超额收益的季节性规律，年末和年初也是获得超额收益的集中期。 看到这个概念的投资者可以通过渠道基金进行投资。 但农业股票估值特征不明显，整体估值高于目前a股市场平均估值，投资者仍需谨慎。